***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IIS İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
5.830,48 % 0,0176
Tescil ve İlan Giderleri
5.867,32 % 0,0177
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
885,33 % 0,0027
Bağımsız Denetim Ücreti
6.307 % 0,019
Alınan Kredi Faizleri
176.247,68 % 0,5318
Saklama Ücretleri
47.561,44 % 0,1435
Fon Yönetim Ücreti
331.439,08 % 1,0001
Hisse Senedi Komisyonu
1.069.992,74 % 3,2287
Tahvil Bono Komisyonu
8.597,21 % 0,0259
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.947,4 % 0,0391
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
844,63 % 0,0025
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.008,9 % 0,003
Türev Araçlar Komisyonu
54.368,09 % 0,1641
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.987,6 % 0,0724
TOPLAM GİDERLER
1.745.884,9 % 5,2681
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
33.140.550,97 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728790


BIST