***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IIS İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
5.830,48 % 0,0186
Tescil ve İlan Giderleri
5.085,32 % 0,0163
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
545,11 % 0,0017
Bağımsız Denetim Ücreti
4.743 % 0,0152
Alınan Kredi Faizleri
36.822,26 % 0,1177
Saklama Ücretleri
33.925,18 % 0,1085
Fon Yönetim Ücreti
234.654,47 % 0,7502
Hisse Senedi Komisyonu
717.907,29 % 2,2952
Tahvil Bono Komisyonu
5.487,92 % 0,0175
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11.942,64 % 0,0382
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
509,88 % 0,0016
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
793,1 % 0,0025
Türev Araçlar Komisyonu
46.060,69 % 0,1473
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.835,8 % 0,057
TOPLAM GİDERLER
1.122.143,14 % 3,5876
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
31.278.716,97 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711018


BIST