***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
33.598,89 % 0,01639138
Tescil ve İlan Giderleri
19.341,1 % 0,00943565
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
57.217,01 % 0,02791359
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
257.089,55 % 0,12542234
Fon Yönetim Ücreti
325.658,21 % 0,15887388
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
15.527,16 % 0,007575
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
29.890,9 % 0,01458242
TOPLAM GİDERLER
738.322,82 % 0,36019424
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
204.979.072,22 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201865


BIST