***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
38.919,39 % 0,00493754
Tescil ve İlan Giderleri
14.081,1 % 0,00178641
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
15.014 % 0,00190476
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
180.280,2 % 0,02287139
Fon Yönetim Ücreti
3.179.903,17 % 0,40342084
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
10.523,93 % 0,00133513
Gecelik Ters Repo Komisyonu
68.935,24 % 0,00874552
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
143.817,83 % 0,01824556
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.054,5 % 0,00013378
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
36.391,76 % 0,00461687
TOPLAM GİDERLER
3.688.921,12 % 0,46799779
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
788.234.729,93 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134258


BIST