***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IAP İstanbul Portföy Üçüncü Serbest Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.966,85 % 0,0215
Tescil ve İlan Giderleri
5.816,32 % 0,0316
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
402,49 % 0,0022
Bağımsız Denetim Ücreti
6.205 % 0,0337
Alınan Kredi Faizleri
8.567,3 % 0,0465
Saklama Ücretleri
35.278,09 % 0,1916
Fon Yönetim Ücreti
193.510,01 % 1,0512
Hisse Senedi Komisyonu
630.100,29 % 3,4229
Tahvil Bono Komisyonu
136,28 % 0,0007
Gecelik Ters Repo Komisyonu
24,22 % 0,0001
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
46,49 % 0,0003
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
931,3 % 0,0051
Türev Araçlar Komisyonu
2.654,59 % 0,0144
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.053,4 % 0,0872
TOPLAM GİDERLER
903.692,63 % 4,9091
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.408.435,52 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728789


BIST