***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
19.034,1 % 0,0064127
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
33.598,5 % 0,01131952
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
162.360,53 % 0,05470017
Fon Yönetim Ücreti
1.495.080,07 % 0,50370087
Hisse Senedi Komisyonu
26.612,93 % 0,00896605
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
40.182,51 % 0,01353771
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,00133893
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
115.273,33 % 0,03883623
TOPLAM GİDERLER
1.896.116,17 % 0,63881218
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
296.819.037,67 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234525


BIST