***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.330,72 % 0,00728385
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
15.667 % 0,00744362
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
670.126,68 % 0,31838695
Fon Yönetim Ücreti
3.160.340,09 % 1,50152364
Hisse Senedi Komisyonu
7.091,56 % 0,0033693
Tahvil Bono Komisyonu
552,38 % 0,00026244
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.683 % 0,00127473
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
61.199,92 % 0,02907697
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.087,3 % 0,00146682
Türev Araçlar Komisyonu
64.216,06 % 0,03050999
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
81.019,58 % 0,03849358
TOPLAM GİDERLER
4.081.314,29 % 1,93909191
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
210.475.546,76 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201544


BIST