***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.755,08 % 0,00494803
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
49.658,73 % 0,03168415
Fon Yönetim Ücreti
493.137,92 % 0,31464068
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
449,46 % 0,00028677
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
22.102,11 % 0,01410198
Vergiler ve Diğer Harcamalar
583,8 % 0,00037249
Türev Araçlar Komisyonu
54.850,24 % 0,03499653
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
599.207,68 % 0,38231721
TOPLAM GİDERLER
1.227.745,02 % 0,78334785
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
156.730.501,99 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133040


BIST