***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
984,92 % 0,0006089
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
552,69 % 0,00034169
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.703,76 % 0,01898179
Fon Yönetim Ücreti
403.317,14 % 0,24934022
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.932,45 % 0,00119469
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
65,05 % 0,00004022
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00016575
Türev Araçlar Komisyonu
3.502,65 % 0,00216542
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
152.954,09 % 0,09455985
TOPLAM GİDERLER
594.280,85 % 0,36739851
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
161.753.744,3 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834322


BIST