***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.651,49 % 0,00307838
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.354,59 % 0,00273368
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
46.737,6 % 0,05426235
Fon Yönetim Ücreti
129.328,33 % 0,15015019
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
234,23 % 0,00027194
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.383,34 % 0,01089406
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.576,11 % 0,00182986
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00097152
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
25.883,67 % 0,03005094
TOPLAM GİDERLER
218.986,16 % 0,25424293
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
86.132.645,95 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789828


BIST