***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.900 16.481
Net Dönem Karı (Zararı)
289.509.690 -3.627.968
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-294.343.253 15.371
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-294.343.253 15.371
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
4.840.463 3.629.078
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
279.376 28.096.537
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 484.394 155.409
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.076.693 -24.622.868
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
6.900 16.481
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.900 16.481
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.900 16.481
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.176 3.721
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.076 20.202


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 50.076 43.176
Diğer Alacaklar
27.619.338 27.898.714
Finansal Varlıklar
6 25.505.859 29.492.299
Diğer Varlıklar
1.252.378.000 958.125.000
TOPLAM VARLIKLAR
1.305.553.273 1.015.559.189
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 830.353 345.959
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
830.353 345.959
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.304.722.920 1.015.213.230


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.015.213.230 491.317.270
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
289.509.690 -3.627.968
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 1.304.722.920 487.689.302


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.887.919 477.179
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
294.343.253 -15.371
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.876.181 540.295
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
299.107.353 1.002.103
Yönetim Ücretleri
4 -1.054.659 -485.641
Saklama Ücretleri
-558.375 -244.065
Denetim Ücretleri
-3.397 -3.931
Danışmanlık Ücretleri
-51.001
Kurul Ücretleri
-115.855 -48.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -7.814.376 -3.847.572
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.597.663 -4.630.071
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
289.509.690 -3.627.968
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
289.509.690 -3.627.968
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
289.509.690 -3.627.968



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178621


BIST