***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-840.439 -201.179
Net Dönem Karı (Zararı)
624.135 1.133.982
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
400.245 793.542
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -63.604 -48.301
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
463.849 841.843
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.928.423 -2.177.004
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
245 8.419
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
633 526
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.929.301 -2.185.949
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-904.043 -249.480
Alınan Temettü
10 63.604 36.087
Alınan Faiz
12.214
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.000 870.002
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12.000 870.002
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-828.439 668.823
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-828.439 668.823
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.347.120 678.297
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
518.681 1.347.120


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 518.681 1.347.120
Takas Alacakları
1.614
Diğer Alacaklar
1.859
Finansal Varlıklar
6 4.927.864 3.462.412
TOPLAM VARLIKLAR
5.448.159 4.811.391
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 6.193 5.560
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.193 5.560
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.441.966 4.805.831


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.805.830 2.801.848
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
624.135 1.133.982
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12.001 870.001
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 5.441.966 4.805.831


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12.214
Temettü Gelirleri
11 63.604 36.087
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 139.923 274.119
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
463.849 841.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.203
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
671.579 1.164.263
Yönetim Ücretleri
-14.401 -9.028
Saklama Ücretleri
-23.231 -12.030
Denetim Ücretleri
-2.357 -2.267
Kurul Ücretleri
-1.103 -655
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.001 -2.905
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -5.351 -3.396
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-47.444 -30.281
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
624.135 1.133.982
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
624.135 1.133.982
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
624.135 1.133.982



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742542


BIST