***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.887,07 % 0,0056007
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
705,12 % 0,00136788
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
40.419,46 % 0,07841068
Fon Yönetim Ücreti
255.649,44 % 0,49594049
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
136,28 % 0,00026437
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.312,31 % 0,01418533
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.576,61 % 0,00499843
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
889 % 0,00172459
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.778,31 % 0,02478895
TOPLAM GİDERLER
323.353,6 % 0,62728142
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
51.548.410,47 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946198


BIST