***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.040,56 % 0,01459531
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
565,8 % 0,00117292
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
116.795,21 % 0,24212031
Fon Yönetim Ücreti
515.476,95 % 1,06860067
Hisse Senedi Komisyonu
2,12 % 0,00000439
Tahvil Bono Komisyonu
355,97 % 0,00073794
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.600,48 % 0,00331785
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
101.927,21 % 0,21129846
Vergiler ve Diğer Harcamalar
888,91 % 0,00184274
Türev Araçlar Komisyonu
14.361,15 % 0,02977114
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
127.619,67 % 0,26455977
TOPLAM GİDERLER
886.634,03 % 1,8380215
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
48.238.501,47 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946196


BIST