***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.551,58 % 0,00368151
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
445,95 % 0,00046226
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
59.807,73 % 0,06199577
Fon Yönetim Ücreti
715.909,95 % 0,74210117
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.543,19 % 0,0047094
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
52,48 % 0,0000544
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
889 % 0,00092152
Türev Araçlar Komisyonu
10.998,9 % 0,01140129
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.317,48 % 0,01691445
TOPLAM GİDERLER
812.516,26 % 0,84224178
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
96.470.666,69 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946233


BIST