***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
984,92 % 0,00074614
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.020,77 % 0,00153086
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
22.951,66 % 0,01738732
Fon Yönetim Ücreti
658.269,57 % 0,49868042
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
213,12 % 0,00016145
Gecelik Ters Repo Komisyonu
38.068,67 % 0,0288394
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
12,18 % 0,00000923
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,0002031
Türev Araçlar Komisyonu
80.365,42 % 0,06088184
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
32.320,47 % 0,02448478
TOPLAM GİDERLER
835.474,88 % 0,63292454
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
132.002.289,34 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834327


BIST