KAP : IS PORTFOY YONETIMI A.S. / ISP [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 27.04.2015 17:48:56
KAP : IS PORTFOY YONETIMI A.S. / ISP [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 27.04.2015 17:48:56
Bigpara Haber
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=433386
KAP : IS PORTFOY YONETIMI A.S. / ISP [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 27.04.2015 17:48:56
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
---------------------------------------------------------------------------------------------
FINANSAL DURUM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 31.03.2015 31.03.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL
V A R L I K L A R
DONEN VARLIKLAR 75,623,288 73,034,436
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 40,843,372 34,615,006
FINANSAL YATIRIMLAR 5 32,023,353 33,864,556
TICARI ALACAKLAR 6 2,385,741 4,354,824
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 4 2,294,959 4,216,076
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 90,782 138,748
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR 1,526
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 1,526
TUREV ARACLAR
STOKLAR
CANLI VARLIKLAR
PESIN ODENMIS GIDERLER 365,167 195,564
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR
DIGER DONEN VARLIKLAR 5,655 2,950
ARA TOPLAM
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR
DURAN VARLIKLAR 12,098,619 12,209,814
FINANSAL YATIRIMLAR 5 10,211,766 10,080,009
TICARI ALACAKLAR
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
TUREV ARACLAR
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR
CANLI VARLIKLAR
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER
MADDI DURAN VARLIKLAR 1,526,166 1,534,743
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 224,554 232,117
- SEREFIYE
- DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 224,554 232,117
PESIN ODENMIS GIDERLER
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 12 136,133 362,945
DIGER DURAN VARLIKLAR
TOPLAM VARLIKLAR 87,721,907 85,244,250
K A Y N A K L A R
KISA VADELI YUKUMLULUKLER 10,448,402 2,313,032
KISA VADELI BORCLANMALAR
UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER
TICARI BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR
DIGER BORCLAR 9,472,236 583,389
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 7 9,001,711
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 470,525 583,389
TUREV ARACLAR
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER
DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 12 322,836 503,531
KISA VADELI KARSILIKLAR 343,396 1,039,607
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 343,396 1,039,607
- DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 309,934 186,505
- ILISKILI TARAFLARA DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 4 204,027 110,942
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 105,907 75,563
ARA TOPLAM
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER
UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 182,843 165,315
UZUN VADELI BORCLANMALAR
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER
TICARI BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
DIGER BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR
TUREV ARACLAR
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER
UZUN VADELI KARSILIKLAR 182,843 165,315
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 182,843 165,315
- DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU
DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER
O Z K A Y N A K L A R 7 77,090,662 82,765,903
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 77,090,662 82,765,903
ODENMIS SERMAYE 65,000,000 65,000,000
SERMAYE DUZELTME FARKLARI
GERI ALINMIS PAYLAR (-)
KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-)
PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER
- YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 664,558 292,417
- YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI
- RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI
- YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI
-FINANSAL VARLIKLAR DEGER ARTIS/ (AZALIS) FONU 664,558 292,417
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 6,639,349 5,547,509
GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 1,824,766 1,832,426
NET DONEM KARI/ZARARI 2,961,989 10,093,551
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 87,721,907 85,244,250
---------------------------------------------------------------------------------------------