KAP : IS PORTFOY YONETIMI A.S. / ISP [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 27.04.2015 17:48:56

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=433386 KAP : IS PORTFOY YONETIMI A.S. / ISP [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 27.04.2015 17:48:56 FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) --------------------------------------------------------------------------------------------- FINANSAL DURUM TABLOSU DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.03.2015 31.03.2014 RAPORLAMA BIRIMI TL TL V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 75,623,288 73,034,436 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 40,843,372 34,615,006 FINANSAL YATIRIMLAR 5 32,023,353 33,864,556 TICARI ALACAKLAR 6 2,385,741 4,354,824 - ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 4 2,294,959 4,216,076 - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 90,782 138,748 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 1,526 - ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 1,526 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 365,167 195,564 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 5,655 2,950 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR 12,098,619 12,209,814 FINANSAL YATIRIMLAR 5 10,211,766 10,080,009 TICARI ALACAKLAR - ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR - ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 1,526,166 1,534,743 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 224,554 232,117 - SEREFIYE - DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 224,554 232,117 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 12 136,133 362,945 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 87,721,907 85,244,250 K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 10,448,402 2,313,032 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR - ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 9,472,236 583,389 - ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 7 9,001,711 - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 470,525 583,389 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 12 322,836 503,531 KISA VADELI KARSILIKLAR 343,396 1,039,607 - CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 343,396 1,039,607 - DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 309,934 186,505 - ILISKILI TARAFLARA DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 4 204,027 110,942 - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 105,907 75,563 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 182,843 165,315 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR - ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR - ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 182,843 165,315 - CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 182,843 165,315 - DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER O Z K A Y N A K L A R 7 77,090,662 82,765,903 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 77,090,662 82,765,903 ODENMIS SERMAYE 65,000,000 65,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER - YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI - DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 664,558 292,417 - YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI - RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI - YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI -FINANSAL VARLIKLAR DEGER ARTIS/ (AZALIS) FONU 664,558 292,417 - DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 6,639,349 5,547,509 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 1,824,766 1,832,426 NET DONEM KARI/ZARARI 2,961,989 10,093,551 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 87,721,907 85,244,250 ---------------------------------------------------------------------------------------------