***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0
Tescil ve İlan Giderleri
0
Sigorta Giderleri
0
Noter Ücretleri
0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.080,36
Alınan Kredi Faizleri
0
Saklama Ücretleri
35.157,15
Fon Yönetim Ücreti
219.436,89
Hisse Senedi Komisyonu
749,79
Tahvil Bono Komisyonu
1.988,82
Gecelik Ters Repo Komisyonu
241,5
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
21.569,91
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
583,8
Türev Araçlar Komisyonu
255,76
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
Diğer Giderler
15.744,03
TOPLAM GİDERLER
300.224,01
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
74.267.219,39 % 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131701


BIST