***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0
Tescil ve İlan Giderleri
0
Sigorta Giderleri
0
Noter Ücretleri
0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.789,6
Alınan Kredi Faizleri
0
Saklama Ücretleri
33.996,64
Fon Yönetim Ücreti
302.853,98
Hisse Senedi Komisyonu
2.895,7
Tahvil Bono Komisyonu
2.666,19
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.845,5
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
36.950,4
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9
Türev Araçlar Komisyonu
779,16
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
Diğer Giderler
17.246,19
TOPLAM GİDERLER
403.421,26 % 0
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
105.963.052,61 % 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016203


BIST