***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2022 / 4.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
10.026 % 0,01063369
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
47.400 % 0,05027296
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
188.808,62 % 0,2002525
Fon Yönetim Ücreti
1.647.413,95 % 1,74726533
Hisse Senedi Komisyonu
1.758,81 % 0,00186541
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
755,51 % 0,0008013
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18.215,05 % 0,01931908
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.191,94 % 0,0023248
Türev Araçlar Komisyonu
3.193,89 % 0,00338747
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.769,09 % 0,02839159
TOPLAM GİDERLER
1.946.532,86 % 2,06451414
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
94.285.276,46 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094085


BIST