***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021 / 3.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.681,4 % 0,25029359
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.080 % 1,20279065
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.082,38 % 0,16112334
Fon Yönetim Ücreti
9.722,15 % 1,44724148
Hisse Senedi Komisyonu
1.343,54 % 0,19999967
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
173,53 % 0,02583172
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,16629176
Türev Araçlar Komisyonu
2.893,7 % 0,43075685
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.206,21 % 0,1795567
TOPLAM GİDERLER
27.300,01 % 4,06388575
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
671.771,1 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968276


BIST