***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021 / 1.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.075 % 0,04460942
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.610 % 0,10830751
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
889,73 % 0,03692124
Fon Yönetim Ücreti
11.486,88 % 0,47667256
Hisse Senedi Komisyonu
289,62 % 0,0120184
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
796,53 % 0,03305371
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
480,91 % 0,01995639
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,01212546
Türev Araçlar Komisyonu
221,73 % 0,00920116
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.080,35 % 0,04483143
TOPLAM GİDERLER
19.222,95 % 0,07976972
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.409.805,16 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924401


BIST