***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.880,96 % 0,00244818
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
174,72 % 0,000036
Bağımsız Denetim Ücreti
6.486,48 % 0,0013366
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
369.490,72 % 0,07613703
Fon Yönetim Ücreti
4.356.142,35 % 0,897624
Hisse Senedi Komisyonu
24.609,74 % 0,00507107
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
20.094,41 % 0,00414064
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
56.206,52 % 0,01158188
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
106.901,11 % 0,02202798
Türev Araçlar Komisyonu
95.910,16 % 0,01976319
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
76.319,43 % 0,01572633
TOPLAM GİDERLER
5.124.216,6 % 1,0558929
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
485.297.003,39 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167535


BIST