***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.969,33 % 0,00084991
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
87,36 % 0,00002501
Bağımsız Denetim Ücreti
3.116,75 % 0,00089211
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
97.479,7 % 0,02790171
Fon Yönetim Ücreti
2.177.786,74 % 0,62334999
Hisse Senedi Komisyonu
125.595,65 % 0,03594936
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.702,28 % 0,00163217
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
945,08 % 0,00027051
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
754,39 % 0,00021593
Türev Araçlar Komisyonu
103.393,6 % 0,02959445
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
28.487,64 % 0,00815404
TOPLAM GİDERLER
2.546.318,52 % 0,72883519
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
349.368.217,14 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135831


BIST