***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgeri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.325,05 % 0,00090074
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
317,53 % 0,00012301
Bağımsız Denetim Ücreti
1.383,58 % 0,00053601
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
50.090,5 % 0,01940543
Fon Yönetim Ücreti
1.555.757,58 % 0,60271198
Hisse Senedi Komisyonu
73.231,44 % 0,0283704
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.349,37 % 0,00091016
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
676,83 % 0,00026221
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
691,6 % 0,00026793
Türev Araçlar Komisyonu
6.741,01 % 0,00261152
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.689,51 % 0,00724045
TOPLAM GİDERLER
1.712.254 % 0,66333985
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
258.126.206,52 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018104


BIST