***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgeri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.686,21 % 0,00066921
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
317,53 % 0,00005765
Bağımsız Denetim Ücreti
6.673,81 % 0,0012116
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
105.746,3 % 0,01919776
Fon Yönetim Ücreti
1.660.190,37 % 0,3014
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
129,11 % 0,00002344
Gecelik Ters Repo Komisyonu
70.206,43 % 0,01274566
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
46.809,32 % 0,00849802
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
691,6 % 0,00012556
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
39.337,97 % 0,00714163
TOPLAM GİDERLER
1.933.788,65 % 0,35107052
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
550.826.266,84 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018101


BIST