***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Q3
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,16 % 0,00138791
Bağımsız Denetim Ücreti
2.168 % 0,00795694
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.331 % 0,08562891
Fon Yönetim Ücreti
506.631,43 % 1,85942726
Hisse Senedi Komisyonu
18.592,52 % 0,06823785
Tahvil Bono Komisyonu
175,66 % 0,0006447
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.995,13 % 0,01833301
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.089,75 % 0,00399958
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.012,75 % 0,00371697
Türev Araçlar Komisyonu
3.814,41 % 0,01399956
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
562.188,81 % 2,06333271
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
27.246.638,82 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791076


BIST