***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Q3
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
451,26 % 0,00013338
Bağımsız Denetim Ücreti
17.886 % 0,00528661
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
265.156 % 0,07837289
Fon Yönetim Ücreti
5.869.529,96 % 1,73487307
Hisse Senedi Komisyonu
983,61 % 0,00029073
Tahvil Bono Komisyonu
12.928,32 % 0,00382126
Gecelik Ters Repo Komisyonu
60.109,01 % 0,01776658
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
42.834,1 % 0,01266059
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.116,71 % 0,00269465
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
6.278.994,97 % 1,85589976
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
338.326.190,48 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791073


BIST