***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 1. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,16 % 0,00117967
Bağımsız Denetim Ücreti
616 % 0,00192161
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
19.202,43 % 0,05990179
Fon Yönetim Ücreti
140.837,11 % 0,43933993
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
228,53 % 0,0007129
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
290,22 % 0,00090534
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
535,71 % 0,00167114
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
162.088,16 % 0,50563237
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
32.056.523,81 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752679


BIST