***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgeri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.843,15 % 0,0045428
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
317,53 % 0,00078261
Bağımsız Denetim Ücreti
1.018,73 % 0,00251086
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.889,9 % 0,0194462
Fon Yönetim Ücreti
97.829,5 % 0,24111994
Hisse Senedi Komisyonu
3.800,42 % 0,00936688
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
332,25 % 0,0008189
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
611,73 % 0,00150773
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
691,6 % 0,00170458
Türev Araçlar Komisyonu
1.002,87 % 0,00247177
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
25.836,48 % 0,06367906
TOPLAM GİDERLER
141.174,16 % 0,34795134
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
40.572.960,57 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018090


BIST