***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Açıklama

2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00133464
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.855,39 % 0,00082809
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
85.076,48 % 0,02467295
Fon Yönetim Ücreti
446.295,05 % 0,12942961
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
393,03 % 0,00011398
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.800,69 % 0,00139224
Türev Araçlar Komisyonu
1.713,72 % 0,00049699
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.375,45 % 0,00619907
TOPLAM GİDERLER
567.111,89 % 0,16446759
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
344.816.798,02 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924151


BIST