***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.822,67 % 0,01953109
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
17.586,67 % 0,02484953
Alınan Kredi Faizleri
2.964,42 % 0,00418865
Saklama Ücretleri
35.030,07 % 0,04949662
Fon Yönetim Ücreti
264.697,4 % 0,37401089
Hisse Senedi Komisyonu
29,19 % 0,00004124
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
232,86 % 0,00032903
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
89,05 % 0,00012583
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.087,3 % 0,00436228
Türev Araçlar Komisyonu
20.871,95 % 0,02949155
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
24.177,34 % 0,03416198
TOPLAM GİDERLER
382.588,92 % 0,5405887
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
70.772.644,41 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202527


BIST