***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.876,2 % 0,0576052
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
19.846,71 % 0,08239097
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
230.230,01 % 0,9557692
Fon Yönetim Ücreti
351.162,51 % 1,45780436
Hisse Senedi Komisyonu
5.939,7 % 0,02465787
Tahvil Bono Komisyonu
34,14 % 0,00014173
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
211,5 % 0,00087801
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
73.454,89 % 0,30493819
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.087,3 % 0,01281651
Türev Araçlar Komisyonu
45.791,84 % 0,19009872
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
40.630,97 % 0,16867406
TOPLAM GİDERLER
784.265,77 % 3,25577483
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.088.452,4 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202513


BIST