***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021 / 3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.735,91 % 0,01570124
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.773,7 % 0,02186691
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.064,55 % 0,01839792
Fon Yönetim Ücreti
126.025,55 % 0,25578861
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
21,1 % 0,00004283
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13.045,2 % 0,02647728
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.053,03 % 0,00213729
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
456,2 % 0,00092593
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
343.301,36 % 0,69678392
TOPLAM GİDERLER
511.476,6 % 1,03812193
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
49.269.414,93 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969196


BIST