***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
6.361,4 % 0,02332213
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00031782
Bağımsız Denetim Ücreti
4.652,85 % 0,01705826
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
41.029,26 % 0,15042128
Fon Yönetim Ücreti
204.307,14 % 0,74902987
Hisse Senedi Komisyonu
481,11 % 0,00176384
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.784,6 % 0,01020889
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.606,74 % 0,00955682
Borsa Para Piyasası Komisyonu
928,6 % 0,00340443
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
40.096,88 % 0,14700299
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.004,92 % 0,04767858
TOPLAM GİDERLER
316.340,19 % 1,1597649
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
27.276.234,12 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809948


BIST