***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.435,68 % 0,01647714
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00041576
Bağımsız Denetim Ücreti
4.269,86 % 0,02047777
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.796,95 % 0,08055631
Fon Yönetim Ücreti
279.314,97 % 1,33956361
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
722,61 % 0,00346556
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.828,47 % 0,01356503
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.790,37 % 0,0133823
Borsa Para Piyasası Komisyonu
838,56 % 0,00402164
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0040132
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.294,69 % 0,04937219
TOPLAM GİDERLER
322.215,65 % 1,54531051
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.851.191,27 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790583


BIST