***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.351.057 -110.697.772
Net Dönem Karı (Zararı)
41.084.865 44.457.003
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-38.659.578 -44.599.734
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -36.129.001 -39.465.707
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.508.073 -5.132.614
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-22.504 -1.413
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-18.225.735 -150.022.161
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -89.153.616 215.771
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 99.447 214.820
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
70.828.434 -150.452.752
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.800.448 -150.164.892
Alınan Temettü
12 22.504 1.413
Alınan Faiz
12 36.129.001 39.465.707
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
144.650.625 118.375.830
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 695.935.290 658.405.031
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -551.284.665 -540.029.201
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
165.001.682 7.678.058
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
165.001.682 7.678.058
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 35.568.994 27.890.936
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 200.570.676 35.568.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 203.080.077 35.635.680
Ters Repo Alacakları
5 89.153.616 0
Finansal Varlıklar
19 91.257.417 162.020.493
TOPLAM VARLIKLAR
383.491.110 197.656.173
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 331.740 232.293
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
331.740 232.293
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
383.159.370 197.423.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
197.423.880 34.591.047
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 41.084.865 44.457.003
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 695.935.290 658.405.031
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -551.284.665 -540.029.201
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
383.159.370 197.423.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 36.129.001 39.465.707
Temettü Gelirleri
12 22.504 1.413
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 4.273.541 2.034.823
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.508.073 5.132.614
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.894 5.416
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
42.947.013 46.639.973
Yönetim Ücretleri
8 -1.583.791 -1.850.967
Saklama Ücretleri
8 -160.616 -210.195
Denetim Ücretleri
8 -15.473 -7.950
Kurul Ücretleri
8 -42.961 -49.043
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -24.921 -31.449
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -34.386 -33.366
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.862.148 -2.182.970
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.084.865 44.457.003
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
41.084.865 44.457.003
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
41.084.865 44.457.003



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124802


BIST