***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GZN Fonu 2023/3.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
70.411,11 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
13.151,1 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
4.404,73 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
111.197,95 % 0,02
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
544.028,72 % 0,12
Fon Yönetim Ücreti
8.613.161,51 % 1,87
Hisse Senedi Komisyonu
3.838.745,16 % 0,83
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
227,98 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
18.190,84 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
192.988,58 % 0,04
Türev Araçlar Komisyonu
1.417.006,75 % 0,31
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.558,28 % 0
TOPLAM GİDERLER
14.843.072,71 % 3,22
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
460.763.067,67



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201753


BIST