***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ECB Fonu 2023/3.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
30.564,72 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
13.151,1 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
4.404,73 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
42.008,51 % 0,02
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
143.801,43 % 0,07
Fon Yönetim Ücreti
1.961.778,07 % 0,97
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
928,68 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
216.783 % 0,11
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
192.968,53 % 0,1
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.602,18 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
28.565,23 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
2.643.556,18 % 1,3
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
203.009.844,62



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201743


BIST