***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

EBD Fonu 2019/4.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
592,34 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
3.307,36 % 0,11
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.557,21 % 0,05
Bağımsız Denetim Ücreti
10.016,31 % 0,34
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.843,49 % 0,13
Fon Yönetim Ücreti
56.931,98 % 1,94
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
103,88 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.725,85 % 0,09
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.760,36 % 0,06
TOPLAM GİDERLER
80.838,78 % 2,75
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.936.929,81



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807634


BIST