***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ECV Fonu 2019/4.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
6.569,48 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
3.307,36 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.907,02 % 0,01
Bağımsız Denetim Ücreti
20.820,46 % 0,07
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
35.265,04 % 0,12
Fon Yönetim Ücreti
557.927,88 % 1,89
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.329,74 % 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu
20.254,58 % 0,07
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.878,5 % 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.811,17 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.695,18 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
664.766,41 % 2,25
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
29.493.504,88



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807629


BIST