***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ECA Fonu 2022/4.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
790,75 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,22
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.676,03 % 0,08
Bağımsız Denetim Ücreti
13.175 % 0,4
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.800,13 % 0,15
Fon Yönetim Ücreti
63.872,33 % 1,93
Hisse Senedi Komisyonu
2.102,67 % 0,06
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.446,66 % 0,13
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.807,79 % 0,12
TOPLAM GİDERLER
102.938,98 % 3,11
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.307.105,77



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099114


BIST