***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GLV Fonu 2022/3.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
740,07 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
740,38 % 0,01
Bağımsız Denetim Ücreti
500 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.910,89 % 0,03
Fon Yönetim Ücreti
53.440,36 % 0,83
Hisse Senedi Komisyonu
35.097 % 0,55
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
738,14 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
4.518,59 % 0,07
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.936 % 0,08
TOPLAM GİDERLER
102.621,43 % 1,6
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.426.016,68



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069643


BIST