***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GZM Fonu 2022/3.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.912,8 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,06
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.979,16 % 0,02
Bağımsız Denetim Ücreti
14.930,79 % 0,13
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.223,66 % 0,09
Fon Yönetim Ücreti
203.500,47 % 1,81
Hisse Senedi Komisyonu
48.964,25 % 0,44
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.581,2 % 0,03
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.256,93 % 0,05
TOPLAM GİDERLER
297.616,88 % 2,65
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.237.112,47



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069626


BIST