***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. TREKOAL00014 975 51,35 61,9 60.352,5 0,93 0,18
KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TREKOZA00014 6.622 7,56 8,89 58.869,58 0,9 0,18
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
SODA SODA SANAYİİ A.Ş. TRASODAS91E5 11.086 4,52 4,8 53.212,8 0,82 0,16
PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. TRAPETKM91E0 17.123 2,92 3,01 51.540,23 0,79 0,15
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,07 0,01
TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TRATUPRS91E8 1.700 67,35 76 129.200 1,99 0,38
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAKRDMR91G7 27.322 1,83 1,88 51.365,36 0,79 0,15
EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. TRAEREGL91G3 6.693 7,48 7,33 49.059,69 0,75 0,15
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TRATOASO91H3 2.972 16,99 16,5 49.038 0,75 0,15
FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TRAOTOSN91H6 1.175 46,27 48,7 57.222,5 0,88 0,17
ARCLK ARÇELİK A.Ş. TRAARCLK91H5 4.051 12,37 13,4 54.283,4 0,83 0,16
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş. TREBIMM00018 953 52,45 50 47.650 0,73 0,14
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRATHYAO91M5 6.329 7,91 8,86 56.074,94 0,86 0,17
PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. TREPEGS00016 2.100 23,82 34,54 72.534 1,11 0,22
Haberleşme
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TRATCELL91M1 3.740 13,45 12,52 46.824,8 0,72 0,14
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TRETTLK00013 8.051 6,21 6,56 52.814,56 0,81 0,16
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK AKBANK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 9.765 5,13 5,53 54.000,45 0,83 0,16
GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TRAGARAN91N1 17.183 6,91 7,88 135.402,04 2,08 0,4
ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. TRAISCTR91N2 10.638 4,68 4,69 49.892,22 0,77 0,15
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. TRAYKBNK91N6 27.472 1,82 1,88 51.647,36 0,79 0,15
HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TRETHAL00019 10.351 4,85 4,9 50.719,9 0,78 0,15
VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TREVKFB00019 11.210 4,47 4,49 50.332,9 0,77 0,15
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİC.A.Ş TRAALARK91Q0 48.664,9 3,43 3,94 191.739,71 2,95 0,57
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.381.519 1,1 0,87 2.071.921,53 31,84 6,17
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,47 0,09
SISE SİSE CAM SANAYİ A.Ş TRASISEW91Q3 13.227,75 3,78 3,95 52.249,64 0,8 0,16
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. TRAKCHOL91Q8 3.894 13,46 13,46 52.413,24 0,81 0,16
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TRASAHOL91Q5 6.793 7,3 7,51 51.015,43 0,78 0,15
TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TRETAVH00018 3.516 14,24 16,47 57.908,52 0,89 0,17
TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş. TRETKHO00012 4.255 11,78 12,31 52.379,05 0,8 0,16
VERUS VERUSA HOLDİNG A.Ş. TREVERS00011 6.000 12,71 13,75 82.500 1,27 0,25
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEGYO00017 46.296 1,09 1,13 52.314,48 0,8 0,16
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EUKYO EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEKYO00019 2.200.000 0,75 1,07 2.354.000 36,17 7,01
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAASELS91H2 7.443 20,48 23,12 172.082,16 2,64 0,51
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 4.929.119,65 6.507.660,99 100 19,38
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSARCL22117 ARÇELİK A.Ş. 12/02/2021 TRSARCL22117 2,77 4 1.030.000 1 15/02/2019 11,71 1,01 1.043.103,29 18,14 3,11
TRSAYGZ62110 AYGAZ A.Ş. 18/06/2021 TRSAYGZ62110 2,52 4 568.000 1 21/06/2019 11,61 0,99 562.997,89 9,79 1,68
TRSAYGZ82118 AYGAZ A.Ş. 04/08/2021 TRSAYGZ82118 2,69 4 400.000 1 07/08/2019 11,22 1,01 406.381,61 7,07 1,21
TRSERGL52117 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 28/05/2021 TRSERGL52117 3,39 4 2.000.000 1 31/05/2019 11,62 1 2.009.034,28 34,94 5,98
TRSTPRS12115 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 22/01/2021 TRSTPRS12115 2,74 4 1.700.000 1 25/01/2019 11,85 1,01 1.728.763,58 30,06 5,15
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 5.698.000 5.750.280,65 100 17,12
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 30/03/2020 TRT020823T11 9,55 15.512.166,44 2,01 27/03/2020 10,02 7.709.370 2,01 15.512.166,44 72,75 46,19
REPO 30/03/2020 TRT111120T18 9,55 4.503.532,19 1,04 27/03/2020 10,02 4.286.755 1,05 4.503.532,19 21,12 13,41
REPO 30/03/2020 TRT140421T13 9,56 1.000.785,75 0,87 27/03/2020 10,03 1.143.560 0,87 1.000.785,75 4,69 2,98
BPP 30/03/2020 BPP 9,4 306.236,42 0 27/03/2020 9,85 49523 0 236,42 306.236,42 1,44 0,91
GRUP TOPLAMI
- 21.322.720,8 21.322.720,8 100 63,5
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 31.949.840,45 33.580.662,44 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
33.580.662,32 % 0 % 100,16
B. HAZIR DEĞERLER
12.404,57 % 0 % 0,04
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
12.404,57 % 100 % 0,04
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
41.122,28 % 0 % 0,12
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
41.122,28 % 100 % 0,12
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
183.943,76 % 0 % 0,55
D. BORÇLAR (-)
-290.098,12 % 0 -% 0,87
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-26.615,17 % 9,17 -% 0,08
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-263.482,95 % 90,83 -% 0,79
NET VARLIK DEĞERİ
33.528.034,81 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,6764 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

27.03.2020 tarihli haftalık rapor ekte sunulmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833077


BIST