***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
14.647,42 % 0,00883514
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
424,67 % 0,00025616
Bağımsız Denetim Ücreti
16.828,04 % 0,01015047
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
422.119,47 % 0,25461725
Fon Yönetim Ücreti
3.316.061,28 % 2,00020722
Hisse Senedi Komisyonu
19.102,88 % 0,01152262
Tahvil Bono Komisyonu
95,06 % 0,00005734
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6,89 % 0,00000416
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
23.199,68 % 0,01399376
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
470.518,88 % 0,28381118
Vergiler ve Diğer Harcamalar
488.104,28 % 0,29441847
Türev Araçlar Komisyonu
1.305,97 % 0,00078774
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
-23.079,72 -% 0,0139214
TOPLAM GİDERLER
4.749.334,8 % 2,86474011
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
165.785.887,04 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235808


BIST