***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
12.971,66 % 0,10730925
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
313,65 % 0,0025947
Bağımsız Denetim Ücreti
17.322,93 % 0,14330553
Alınan Kredi Faizleri
2.969,67 % 0,02456687
Saklama Ücretleri
284.972,76 % 2,35746333
Fon Yönetim Ücreti
241.777,59 % 2,00012732
Hisse Senedi Komisyonu
3.791,13 % 0,03136247
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.323,28 % 0,02749214
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
25.603,76 % 0,21180946
Vergiler ve Diğer Harcamalar
23.076,15 % 0,19089957
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.474,13 % 0,07010302
TOPLAM GİDERLER
624.596,71 % 5,16703364
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.088.109,99 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235780


BIST