***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.049,66 % 0,00391686
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
304,13 % 0,00009128
Bağımsız Denetim Ücreti
10.635,57 % 0,00319227
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
337.924,91 % 0,10142839
Fon Yönetim Ücreti
2.499.000,74 % 0,75007679
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.826,44 % 0,00204896
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
88.207,09 % 0,02647542
TOPLAM GİDERLER
2.955.948,54 % 0,88722998
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
333.165.988,53 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235220


BIST