***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.049,66 % 0,00809041
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
724,47 % 0,00044915
Bağımsız Denetim Ücreti
10.936,58 % 0,00678036
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
105.029,61 % 0,06511531
Fon Yönetim Ücreti
3.876.574,28 % 2,40336372
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5.282,76 % 0,00327516
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.559,92 % 0,0053069
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.548,23 % 0,00529965
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.624,73 % 0,00348717
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
49.590,54 % 0,0307447
TOPLAM GİDERLER
4.083.920,78 % 2,53191255
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
161.297.861,09 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235202


BIST