***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.049,66 % 0,00345025
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
304,42 % 0,00008049
Bağımsız Denetim Ücreti
14.238,03 % 0,00376444
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
371.049,49 % 0,09810311
Fon Yönetim Ücreti
3.791.820,88 % 1,0025332
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.017,14 % 0,00106211
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
103.565,66 % 0,0273821
TOPLAM GİDERLER
4.298.045,28 % 1,1363757
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
378.223.969,6 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235194


BIST